金(jīn)融界5月15日消息(xī) 主题行情(qíng)“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午(李宇春的现任丈夫是谁wǔ)后上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅(bàng)消息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股(gǔ)的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议讨论的重要内(nèi)容为(wèi)“在服(fú)务中(zhōng)国式现代(dài)化中(zhōng)促进金融业估值提升和高质(zhì)量(liàng)发(fā)展”。参会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是(shì)“中特估(gū)”概念的(de)升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿(yì)级市(shì)值的(de)中国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间(jiān)看法并不相同(tóng) 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后(hòu)续走势(shì)，机构之(zhī)间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金(jīn)策略指(zhǐ)出，部分高分红国企标(biāo)的(de)近(jìn)期(qī)显著盘整是对短(duǎn)期交(jiāo)易扩散过快过(guò)多，股息支(zhī)付能力(lì)相对较弱板块（如部(bù)分金融(róng)）做出的正常反(fǎn)应(yīng)，而并(bìng)非意(yì)味着整(zhěng)体高分红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高，未(wèi)来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)则(zé)看法相对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主题和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)以来先后步(bù)入(rù)了(le)热度很高(gāo)、波动(dòng)很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配(pèi)置型(xíng)外资在4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)首次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差距(jù)。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资金(jīn)的(de)情况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进(jìn)和(hé)渐次的过(guò)程(chéng)，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交易是过高的经济(jì)预期下修(xiū)过(guò)程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物(wù)，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)直言(yán)，中特估龙头在连(lián)续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示(shì)许(xǔ)多中特(tè)估的龙头(tóu)股在当(dāng)前位置对他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽管(guǎn)从估值的角度(dù)而言(yán)许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出(chū)许多个继续买入(rù)中特估(gū)的理由(yóu)，但当(dāng)一(yī)只中特估龙头(tóu)股在两三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫(pò)不及待(dài)在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易的直观(guān)判断，这代表着(zhe)资金参与方的短期泡(pào)沫化(huà)，过高的(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发(fā)售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累(lèi)计有效认购申请份额(é)总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将启动比(bǐ)例(lì)配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实(shí)上，不止新发(fā)基(jī)金，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元(yuán)，规模增幅超过(guò)15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规(guī)模增长倍(bèi)数最(zuì)高的(de)ETF。

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