国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高(gōng)司，同时积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今(jī睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高n)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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